Berinvestasi di aristokrat dividen, perusahaan-perusahaan yang dapat diandalkan dengan catatan meningkatkan dividen tahun demi tahun dapat memberikan stabilitas dan pertumbuhan, yang semakin penting dalam pasar yang volatil saat ini. Ketika reli pasar saham berbasis AI menunjukkan tanda-tanda kehilangan momentum dan sentimen investor menjadi lebih tidak pasti, saham pembayar dividen menawarkan tempat berlindung yang aman bagi investor.
Meskipun kinerja beberapa raksasa teknologi mengesankan, Indeks S&P 500 ($SPX) secara keseluruhan belum banyak merasakan kelegaan tahun ini. Tampaknya sektor teknologi terjebak dalam tarik tambang antara kenaikan suku bunga dan antusiasme AI. Hanya waktu yang akan mengungkapkan kekuatan mana yang akan berkuasa. Jika kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga terus mendominasi, raksasa teknologi yang memimpin pasar tahun ini bisa mengalami penurunan signifikan.
Dalam lingkungan seperti itu, aristokrat dividen mewakili cara yang potensial lebih baik dan lebih terjangkau untuk menavigasi potensi turbulensi pasar. Perusahaan-perusahaan ini memiliki sejarah menghadapi badai, dan meskipun harga saham mereka mungkin telah turun baru-baru ini, dividen mereka tetap stabil. Dibutuhkan lebih dari “badai sempurna” untuk memutuskan rangkaian peningkatan dividen yang telah dipertahankan aristokrat ini.
Dengan ini dalam pikiran, berikut adalah tiga aristokrat dividen yang layak dipertimbangkan karena imbal hasilnya menjadi lebih menarik di tengah volatilitas pasar baru-baru ini.
1. Target
Ritel jaringan besar Target (NYSE:TGT) telah mengalami penurunan harga saham yang signifikan tahun ini, turun lebih dari 26% sejak awal tahun dan 60% dari puncaknya di 2021. Sektor ritel, terutama yang berfokus pada barang diskresioner dan minim bahan makanan seperti Target, telah terpukul keras oleh tantangan ekonomi makro. Inflasi mendorong konsumen beralih ke pengecer bernilai hemat seperti Walmart (NYSE:WMT) dan Costco (NASDAQ:COST). Target, meskipun menawarkan bahan makanan, masih memiliki sebagian besar persediaannya dalam kategori non-esensial.
Selain tantangan yang disebabkan inflasi, Target menghadapi lonjakan pencurian, yang memaksa penutupan sembilan toko dan berdampak pada margin kotor. Perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, tetapi hal ini telah berdampak yang terlihat pada penjualan.
Meskipun tantangan ini, Target diperdagangkan pada valuasi yang menarik, dengan rasio harga terhadap laba 15,2 kali dan imbal hasil dividen yang solid sebesar 3,93%. Target bukan hanya aristokrat dividen; ini adalah raja dividen, dengan sejarah lebih dari 50 tahun peningkatan dividen berturut-turut. Pemulihan mungkin di depan mata karena konsumen pulih dari dampak inflasi.
2. Nordson
Nordson (NASDAQ: NDSN) beroperasi di bisnis peralatan pengeluaran untuk perekat, pelapis, dan sealant. Meskipun mungkin bukan industri yang paling menarik, ini menawarkan stabilitas bagi investor yang mencari perlindungan dari volatilitas pasar. Harga saham telah menghadapi tantangan sejak puncaknya pada akhir 2021 tetapi sekarang menawarkan valuasi yang moderat, diperdagangkan sebesar 25,7 kali harga terhadap laba.
Nordson memiliki posisi yang kuat di pasar niche, memberikan parit yang bisa mengarah pada profitabilitas yang berkelanjutan. Meskipun ada perubahan tren dalam industri semikonduktor, kebutuhan akan pembuangan cairan yang presisi tetap konstan, yang merupakan pertanda baik bagi bisnis Nordson.
Sementara imbal hasil dividen Nordson relatif moderat di 1,18%, model bisnisnya yang stabil dan pasar niche membuatnya layak dipertimbangkan, terutama setelah penurunannya baru-baru ini.
3. Realty Income Corporation
Realty Income Corporation (NYSE: O) menawarkan imbal hasil dividen yang menarik sebesar 6,57% dan rekor 30 tahun peningkatan dividen yang luar biasa. Meskipun baru-baru ini menurun dan mencapai level terendah dalam beberapa tahun, ada sedikit alasan untuk percaya bahwa Realty Income akan memutuskan rangkaian aristokratnya.
Perusahaan baru-baru ini meningkatkan panduan akuisisi untuk tahun ini menjadi lebih dari $7 miliar, menunjukkan prospek yang positif. Meskipun tahun ini menantang, ada ruang untuk optimisme, dan imbal hasil dividen Realty Income diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi secara historis.
Meskipun tidak bijaksana mengejar imbal hasil tinggi, catatan pertumbuhan dividen Realty Income sudah cukup bicara. Kemungkinan besar perusahaan dapat mengatasi kondisi pasar saat ini tanpa melakukan pemotongan dividen drastis, mempertahankan rangkaian pertumbuhan dividen yang impresif selama beberapa dekade.
Kesimpulannya, ketiga aristokrat dividen ini menawarkan kesempatan bagi investor untuk mengatasi volatilitas pasar sekaligus menikmati manfaat pendapatan dividen yang stabil dan tumbuh.